Опорний конспект лекцій. Валютні операції

ОПОРНИЙ КОНСПЕКТ ЛЕКЦІЙ. ТЕМА 1 ВАЛЮТНИЙ КУРС У СИСТЕМІ МІЖНАРОДНИХ КРЕДИТНО-РОЗРАХУНКОВИХ ТА ВАЛЮТНИХ ОПЕРАЦІЙ. Суть та поняття валютного курсу.

Фактори впливу на валютний курс.

Методика визначення валютних курсів.

Фіксований та плаваючий валютні курси.

Державне регулювання валютних відносин.

ТЕМА 2 КОНВЕРТОВАНІСТЬ ВАЛЮТ. Сутність конвертованості валют.

Ступінь конвертованості валюти.

Види конвертованості валют.

ТЕМА 3 ПЛАТІЖНИЙ БАЛАНС КРАЇНИ. Економічний зміст платіжного балансу.

Структура платіжного балансу.

Методи регулювання платіжного балансу.

Фактори, що впливають на стан платіжного балансу.

ТЕМА 4 СВІТОВІ ВАЛЮТНО-ФІНАНСОВІ СИСТЕМИ. Валютна система та її елементи.

Еволюція валютних систем.

Регіональні валютно-фінансові угрупування.

Валютний союз країн ЄС.

ТЕМА 5 ВАЛЮТНА ОПЕРАЦІЯ «СПОТ». Сутність, види та класифікація конверсійних операцій.

Валютні операції на умовах «спот».

Котирування валют.

Поняття та правила визначення крос-курсів валют.

ТЕМА 6 ФОРВАРДНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. Сутність форвардної валютної угоди.

Розрахунок теоретичного форвардного курсу.

Закриття та продовження форвардного контракту.

Ефективність форвардного контракту.

ТЕМА 7 ВАЛЮТНА ОПЕРАЦІЯ «СВОП». Поняття валютних свопів та їх класифікація.

Практика укладання угод своп.

Свопи з датами валютування до споту (своп tom/next) і форвард/форвард. Свопи з датами валютування до споту.

Використання угод своп.

ТЕМА 8 ОПЦІОННІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. Суть та поняття валютного опціону.

Організація торгівлі опціонними контрактами та система маржі.

Опціонні стратегії та хеджування опціонами.

Комбінації опціонів.

ТЕМА 9 Ф’ЮЧЕРСНІ ВАЛЮТНІ ОПЕРАЦІЇ. Поняття фінансових ф’ючерсів та визначальні риси ф’ючерсних ринків.

Ф’ючерсна ціна та особливості її формування для валютного ф’ючерса.

Біржова торгівля ф’ючерсними контрактами і система маржі.

ТЕМА 10 ВАЛЮТНИЙ ТА ПРОЦЕНТНИЙ АРБІТРАЖ. Суть арбітражу. Валютний арбітраж, його види.

Операції з процентним арбітражем.

Суть позитивного процентного арбітражу.

ТЕМА 11 ВАЛЮТНІ РАХУНКИ ТА МІЖНАРОДНІ БАНКІВСЬКІ. КОРЕСПОНДЕНТСЬКІ ВІДНОСИНИ. Відкриття та ведення рахунків в іноземній валюті.

Операції за рахунками юридичних осіб в іноземній валюті.

Порядок закриття рахунків в іноземній валюті.

Сутність кореспондентських відносин між комерційними банками.

Типи кореспондентських відносин та кореспондентські рахунки.

Формування кореспондентських відносин.

Система СВІФТ.

ТЕМА 12 МІЖНАРОДНІ РОЗРАХУНКОВІ ОПЕРАЦІЇ. Особливості використання в міжнародній сфері основних форм розрахунків.

Недокументарні форми розрахунків. Авансові платежі.

Платіж на відкритий рахунок.

Банківський переказ.

Розрахунки з використанням чеків, пластикових карток, векселів.

Документарні форми розрахунків. Документарний акредитив.

Інкасо.

Валютно-фінансові і платіжні умови зовнішньоторговельних угод.

ТЕМА 13 ФІНАНСУВАННЯ ТА КРЕДИТУВАННЯ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ. Роль кредиту в забезпеченні зовнішньої торгівлі, його види та зв’язок з умовами платежу.

Кредитування імпорту. Кредитування на основі векселя.

Пряме банківське кредитування імпортера.

Експортний факторинг та форфейтинг.

Експортний лізинг.

Валютно-фінансові та платіжні умови міжнародного кредиту.

ТЕМА 14 ВАЛЮТНІ ТА КРЕДИТНІ РИЗИКИ: СУТНІСТЬ ТА МЕХАНІЗМ МІНІМІЗАЦІЇ. Суть валютних та кредитних ризиків.

Класифікація валютних ризиків.

Валютна позиція банків.

Система захисних застережень.

Методи страхування валютного ризику.

Методи страхування кредитного ризику.